Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерского облiку 2
(Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р. №87)
iз змiнами, внесеними наказом вiд 25.11.2002 № 989)

    Коди
  Дата (рік, місяць, число) 10.11.2010
Підприємство: Недержавний пенсійний фонд "Відкритий пенсійний фонд "ФріФлайт" за ЄДРПОУ 34985916
Територія: 1210137200 за КОАТУУ 1210137200
Форма власностi:   за КФВ  
Орган державного управлiння:   за СПОДУ  
Галузь (вид дiяльностi):   за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності:   за КВЕД  
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума 000002D8A8
Адреса: 49000 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, Богдана Хмельницького, буд.14А

Форма №1
Б А Л А Н С
Станом на 30 червня 2010 року

Форма №1 за ДКУД 1801001
АКТИВ Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:       
     залишкова вартість  010 - -
     первісна вартість  011 - -
  накопичена амортизація 012 - -
Незавершене будівництво  020 - -
Основні засоби:       
     залишкова вартість  030 - -
     первісна вартість  031 - -
     знос  032 - -
Довгострокові біологічні активи      
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первісна вартість  036 - -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:       
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств  040 - -
     інші фінансові інвестиції  045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість   050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи  060 - -
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи  070 - -
Усього за розділом I  080 - -
II. Оборотні активи       
Виробничі запаси 100 - -
     Поточні біологічні активи 110 - -
     Незавершене виробництво  120 - -
     Готова продукція  130 - -
     Товари  140 - -
Векселі одержані  150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       
     чиста реалізаційна вартість  160 - -
     первісна вартість  161 - -
     резерв сумнівних боргів  162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
     з бюджетом  170 - -
     за виданими авансами   180 - -
     з нарахованих доходів  190 3 3
     із внутрішніх розрахунків  200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість  210 - -
Поточні фінансові інвестиції  220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:       
     в національній валюті   230 26 27
     в іноземній валюті   240 - -
Інші оборотні активи  250 - -
Усього за розділом II  260 29 30
III. Витрати майбутніх періодів  270 - -
Баланс  280 29 30
ПАСИВ Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
I. Власний капітал       
Статутний капітал  300 - -
Пайовий капітал  310 26 26
Додатковий вкладений капітал  320 - -
Інший додатковий капітал  330 - -
Резервний капітал  340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350 3 4
Неоплачений капітал  360 - -
Вилучений капітал  370 - -
Усього за розділом I  380 29 30
II. Забезпечення наступних витрат і платежів       
Забезпечення виплат персоналу   400 - -
Інші забезпечення   410 - -
Страхові резерви 415 - -
Частка перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Цільове фінансування   420 - -
Усього за розділом II  430 - -
III. Довгострокові зобов'язання       
Довгострокові кредити банків  440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання  450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання  460 - -
Інші довгострокові зобов'язання  470 - -
Усього за розділом III  480 - -
IV. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків  500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями   510 - -
Векселі видані   520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 - -
Поточні зобов'язання за розрахунками:       
     з одержаних авансів   540 - -
     з бюджетом  550 - -
     з позабюджетних платежів  560 - -
     зі страхування  570 - -
     з оплати праці  580 - -
     з учасниками  590 - -
     із внутрішніх розрахунків  600 - -
Інші поточні зобов'язання  610 - -
Усього за розділом IV  620 - -
V. Доходи майбутніх періодів  630 - -
Баланс  640 29 30
Харитонова Галина Григорівна
Прізвище, ініціали голови ради фонду
____________ (пiдпис)
Дубовий Ігор Віталійович
Прiзвище, iнiцiали керiвника Адмiнiстратора
____________ (пiдпис)
М.П.
Дубовий Ігор Віталійович
Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора
____________ (пiдпис)