Форма №5
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Контрольна сума: 37A6259CC0

I. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (переоцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої) вартості накопиченої амортизації первісна (переоцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої) вартості накопиченої амортизації первісна (переоцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами  010 - - - - - - - - - - - - -
Права користування майном  020 - - - - - - - - - - - - -
Права на знаки для товарів і послуг  030 - - - - - - - - - - - - -
Права на об'єкти промислової власності  040 - - - - - - - - - - - - -
Авторські та суміжні з ними права  050 - - - - - - - - - - - - -
060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи  070 - - - - - - - - - - - - -
Разом  080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14                             
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  081 - - - - - - - - - - - - -
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів    082 - - - - - - - - - - - - -
вартість створених підприємством нематеріальних активів    083 - - - - - - - - - - - - -
З рядка 080 графа 5                             
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  084 - - - - - - - - - - - - -
З рядка 080 графа 15                             
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  085 - - - - - - - - - - - - -

Контрольна сума: 37A6259CC0

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Перео цінка (дооцінка +, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
первісна
(переоцінена) вартість		 знос первісної
(переоціненої) вартості		 зносу первісна
(переоцінена) вартість		 знос первісної
(переоціненої) вартості		 зносу первісна
(переоцінена) вартість		 знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки  100 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Капітальні витрати на поліпшення земель  110 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Будинки, споруди та передавальні пристрої  120 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Машини та обладнання  130 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Транспортні засоби  140 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  150 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Робоча і продуктивна худоба  160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторічні насадження  170 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші основні засоби  180 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Бібліотечні фонди  190 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Малоцінні необоротні матеріальні активи  200 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Тимчасові (нетитульні) споруди  210 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Природні ресурси  220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвентарна тара  230 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Предмети прокату  240 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші необоротні матеріальні активи  250 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Разом  260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14                                     
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності  261 - - - - - - - - - - - - - - - - -
вартість оформлених у заставу основних засобів 262 - - - - - - - - - - - - - - - - -
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)    263 - - - - - - - - - - - - - - - - -
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу    264 - - - - - - - - - - - - - - - - -
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів    265 - - - - - - - - - - - - - - - - -
З рядка 260 графа 5                                     
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування  266 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  267 - - - - - - - - - - - - - - - - -
З рядка 260 графа 15                                     
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  268 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Контрольна сума: 37A6259CC0

III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво  280 - -
Придбання (виготовлення) основних засобів  290 - -
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів  300 - -
Придбання (створення) нематеріальних активів  310 - -
Формування основного стада  320 - -
Інші  330 - -
Разом  340 0 0

Контрольна сума: 37A6259CC0

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства  350 - - -
дочірні підприємства  360 - - -
спільну діяльність  370 - - -
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств частки і паї у статутному капіталі інших підприємств  380 - - -
акції  390 - - -
облігації  400 - - -
інші  410 - - -
Разом (розд. А + розд. Б)  420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу         
Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:        
за собівартістю 421 - - -
за справедливою вартістю 422 - - -
за амортизованою собівартістю  423 - - -
З рядка 220 графа 4 Балансу         
Поточні фінансові інвестиції відображені:         
за собівартістю  424 - - -
за справедливою вартістю  425 - - -
за амортизованою собівартістю  426 - - -

Контрольна сума: 37A6259CC0

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і  витрати Операційна оренда активів 440 - -
Операційна курсова різниця  450 - -
Реалізація інших оборотних активів  460 - -
Штрафи, пені, неустойки  470 - -
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення  480 - -
Інші операційні доходи і витрати  490 - -
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів  491 - -
непродуктивні витрати і втрати  492 - -
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства  500 - -
дочірні підприємства  510 - -
спільну діяльність  520 - -
В. Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди  530 - -
Проценти  540 - -
Фінансова оренда активів  550 - -
Інші фінансові доходи і витрати  560 1 -
Г. Інші доходи і витрати: реалізація фінансових інвестицій  570 - -
Реалізація необоротних активів  580 - -
Реалізація майнових комплексів  590 - -
Неопераційна курсова різниця  600 - -
Безоплатно одержані активи  610 - -
Списання необоротних активів  620 - -
Інші доходи і витрати  630 - -
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  631 - -
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  632 - -

Контрольна сума: 37A6259CC0

VI. ГРОШОВІ КОШТИ
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса  640 -
Поточний рахунок у банку  650 24
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)  660 -
Грошові кошти в дорозі  670 -
Еквіваленти грошових коштів  680 -
Разом  690 24
З рядка 070 гр. 4 Балансу    
Грошові кошти, використання яких обмежено   691 -

Контрольна сума: 37A6259CC0

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторнова но невикористану суму у звітному році Сума очікувано го відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпече ння Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам  710 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення   720 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань  730 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію  740 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів  750 - - - - - - -
   760 - - - - - - -
   770 - - - - - - -
Резерв сумнівних боргів  775 - - - - - - -
Разом  780 0 0 0 0 0 0 0

Контрольна сума: 37A6259CC0

VIII. ЗАПАСИ
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали  800 - - -
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  810 - - -
Паливо  820 - - -
Тара і тарні матеріали  830 - - -
Будівельні матеріали  840 - - -
Запасні частини  850 - - -
Матеріали сільськогосподарського призначення  860 - - -
Тварини на вирощуванні та відгодівлі  870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети  880 - - -
Незавершене виробництво  890 - - -
Готова продукція  900 - - -
Товари  910 - - -
Разом  920 0 0 0
З рядка 920 графа 3         
Балансова вартість запасів:         
відображених за чистою вартістю реалізації  921 - - -
переданих у переробку  922 - - -
оформлених в заставу  923 - - -
переданих на комісію  924 - - -
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  925 - - -

Контрольна сума: 37A6259CC0

IX. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги   940 - - - -
Інша поточна дебіторська заборгованість  950 1 - - -
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості   951 - - - -
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами  952 - - - -

Контрольна сума: 37A6259CC0

X. НЕСТАЧІ І ВИТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат  960 -
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році  970 -
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)  980 -

Контрольна сума: 37A6259CC0

XI. БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік   1110 -
Заборгованість на кінець звітного року:      
валова замовників  1120 -
валова замовникам  1130 -
з авансів отриманих  1140 -
Сума затриманих коштів на кінець року  1150 -
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами   1160 -

Контрольна сума: 37A6259CC0

XII. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток   1210 0
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року   1220 -
на кінець звітного року  1225 -
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 -
на кінець звітного року  1235 -
Включено до Звіту про фінансові результати - усього  1240 -
у тому числі: поточний податок на прибуток  1241 -
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів   1242 -
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань  1243 -
Відображено у складі власного капіталу - усього  1250 -
у тому числі: поточний податок на прибуток  1251 -
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  1252 -
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань  1253 -

Контрольна сума: 37A6259CC0

XIII. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік  1300 -
Використано за рік - усього  1310 -
в тому числі на: будівництво об'єктів 1311 -
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів  1312 -
з них машини та обладнання  1313 -
придбання (створення) нематеріальних активів  1314 -
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик  1315 -
   1316 -
   1317 -
Харитонова Галина Григорівна
Прізвище, ініціали голови ради фонду
____________ (пiдпис)
Карагодін Дмитро Володимирович
Прiзвище, iнiцiали керiвника Адмiнiстратора
____________ (пiдпис)
М.П.
Ларіна Тетяна Олегівна
Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора
____________ (пiдпис)