Додаток 3
до Положення про подання адмiнiстратором
недержавного пенсiйного фонду звiтностi з недержавного
пенсiйного забезпечення
Контрольна сума: D2674EA46C
Форма НПФ-2
Звітні дані про активи недержавного пенсійного фонду
Станом на 31 березня 2010 року
Недержавний пенсійний фонд "Відкритий пенсійний фонд "ФріФлайт"
(повне найменування пенсiйного фонду)
34985916
(код ЄДРПОУ)
Од. вимiру грн.
ПОКАЗНИКИ Код рядка Дані на початок звітного періоду Всього за останній квартал звітного періоду Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1 2 3 4 5
1. Надходження до фонду         
Пенсійні внески від фізичних осіб, з них 010 21279,8 300 300
від учасників, які є вкладниками 011 21029,8 300 300
від третіх осіб (подружжя, діти,батьки)   012 250 0 0
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців 020 - - -
Пенсійні внески від юридичних осіб, з них 030 4127 0 0
від засновника пенсійного фонду 031 1089 0 0
від роботодавця - платника 032 3038 0 0
від професійного об’єднання 033 - - -
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду, з них 040 0 0 0
від страховика 041 - - -
від банку 042 - - -
від іншого пенсійного фонду 043 - - -
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040) 050 25406,8 300 300
2. Сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів          
Дохід (втрати) від коштів, розміщених: 060 5944,4 695 695
на вкладних (депозитних) банківських рахунках  061 5944,4 695 695
від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 0611 - - -
від ощадних (депозитних) сертифікатів банків 062 - - -
Дохід (втрати) від інвестування: 070 0 0 0
в цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, з них 071 - - -
від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 0711 - - -
в цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, з них 072 - - -
від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 0721 - - -
в облігації місцевих позик, з них 073 073 - - -
від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 0731 - - -
в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, з них 074 - - -
від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 0741 - - -
в акції українських емітентів  075 - - -
в цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав   076 - - -
в цінні папери іноземних емітентів, з них 077 - - -
в акції іноземних емітентів 0771 - - -
в облігації іноземних емітентів 0772 - - -
в іпотечні цінні папери, з них  078 - - -
від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк 0781 - - -
в об'єкти нерухомості 079 - - -
в банківські метали 080 - - -
в інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів) 090 0 0 0
Інші доходи (надходження) пенсійного фонду 100 - - -
Всього (р.060+р.070+р.100) 110 5944,4 695 695
3. Виконання зобов'язань перед учасниками пенсійного фонду        
Здійснено пенсійних виплат учасникам 120 0 0 0
пенсійні виплати на визначений строк, з них 121 0 0 0
строком виплат від 10 до 15 років 1211 - - -
строком виплат від 15 до 20 років 1212 - - -
строком виплат більше 20 років 1213 - - -
одноразові пенсійні виплати, з них 122 0 0 0
у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності 1221 - - -
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень 1222 - - -
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України 1223 - - -
у разі смерті учасника - його спадкоємцям 1224 - - -
Перераховано пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, з них 130 0 0 0
для укладення пенсійного контракту, з них 131 0 0 0
в зв'язку з достроковим розірванням пенсійного контракту, 1311 - - -
в тому числі: у зв'язку з припиненням дії пенсійного контракту, укладеного на користь окремого учасника 13111 - - -
з інших причин 1312 - - -
для укладення договору про виплату пенсії на визначений строк 132 - - -
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії, з них 140 0 0 0
у зв'язку з достроковим розірванням пенсійного контракту 141 - - -
у тому числі: у зв'язку з припиненням дії пенсійного контракту, укладеного на користь окремого учасника 1411 - - -
з інших причин 142 - - -
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника 150 - - -
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку, з них 160 0 0 0
у зв’язку з достроковим розірванням контракту, 161 - - -
у тому числі, у зв'язку з припиненням дії пенсійного контракту, укладеного на користь окремого учасника 1611 - - -
з інших причин 162 - - -
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів 170 - - -
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників) 180 - - -
Загальний обсяг виконаних зобов'язань перед учасниками (р.120+р.130+р.140 +р.160+р.170+р.180) 190 0 0 0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів        
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду 200 1518,41 18 18
з них: послуги з адміністрування пенсійного фонду 201 1518,41 18 18
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням пенсійного фонду 202 - - -
рекламні послуги 203 - - -
витрати на оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду 204 - - -
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду 210 1152,3 396,18 396,18
Оплата послуг зберігача 220 108,38 28 28
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду 230 - - -
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами 240 0 0 0
з них: послуг торговців цінними паперами (посередника) 241 - - -
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери 242 - - -
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість 243 - - -
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення 250 - - -
Витрати на адміністрування пенсійного фонду одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду 260 - - -
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду 270 156,74 -95,89 -95,89
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р.200+р.210+р.220 +р.230+р.240+р.250 +р.270) 280 2935,83 346,29 346,29
Пасивний дохід, отриманний у результаті використання активів пенсійного фонду третіми сторонами 290 5944,4 695 695
Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду 300 - - -
Прибуток (збиток) пенсійного фонду, що підлягає розподілу між учасниками пенсійного фонду 310 3008,57 348,71 348,71
Загальна сумма активів пенсійного фонду (р.050+р.110- р.190-р.280) 320 28415,37 648,71 648,71
Дубовий Ігор Віталійович
Прiзвище, iнiцiали керiвника Адмiнiстратора
____________ (пiдпис)
М.П.
Не передбачено
Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора
____________ (пiдпис)