| 1. Надходження до фонду |
|
|
|
|
| Пенсійні внески від фізичних осіб, з них |
010 |
0 |
13579,8 |
13579,8 |
| від учасників, які є вкладниками |
011 |
- |
13579,8 |
13579,8 |
| від третіх осіб (подружжя, діти,батьки) |
012 |
- |
- |
- |
| Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців |
020 |
- |
- |
- |
| Пенсійні внески від юридичних осіб, з них |
030 |
0 |
1668 |
1668 |
| від засновника пенсійного фонду |
031 |
- |
817 |
817 |
| від роботодавця - платника |
032 |
- |
851 |
851 |
| від професійного об’єднання |
033 |
- |
- |
- |
| Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду, з них |
040 |
0 |
0 |
0 |
| від страховика |
041 |
- |
- |
- |
| від банку |
042 |
- |
- |
- |
| від іншого пенсійного фонду |
043 |
- |
- |
- |
| Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040) |
050 |
0 |
15247,8 |
15247,8 |
| 2. Сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів |
|
|
|
|
| Дохід (втрати) від коштів, розміщених: |
060 |
0 |
159,09 |
159,09 |
| на вкладних (депозитних) банківських рахунках |
061 |
- |
159,09 |
159,09 |
| від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк |
0611 |
- |
- |
- |
| від ощадних (депозитних) сертифікатів банків |
062 |
- |
- |
- |
| Дохід (втрати) від інвестування: |
070 |
0 |
0 |
0 |
| в цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, з них |
071 |
- |
- |
- |
| від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк |
0711 |
- |
- |
- |
| в цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, з них |
072 |
- |
- |
- |
| від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк |
0721 |
- |
- |
- |
| в облігації місцевих позик, з них 073 |
073 |
- |
- |
- |
| від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк |
0731 |
- |
- |
- |
| в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, з них |
074 |
- |
- |
- |
| від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк |
0741 |
- |
- |
- |
| в акції українських емітентів |
075 |
- |
- |
- |
| в цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав |
076 |
- |
- |
- |
| в цінні папери іноземних емітентів, з них |
077 |
- |
- |
- |
| в акції іноземних емітентів |
0771 |
- |
- |
- |
| в облігації іноземних емітентів |
0772 |
- |
- |
- |
| в іпотечні цінні папери, з них |
078 |
- |
- |
- |
| від коштів, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк |
0781 |
- |
- |
- |
| в об'єкти нерухомості |
079 |
- |
- |
- |
| в банківські метали |
080 |
- |
- |
- |
| в інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів) |
090 |
- |
- |
- |
| Інші доходи (надходження) пенсійного фонду |
100 |
- |
- |
- |
| Всього (р.060+р.070+р.100) |
110 |
0 |
159,09 |
159,09 |
| 3. Виконання зобов'язань перед учасниками пенсійного фонду |
|
|
|
|
| Здійснено пенсійних виплат учасникам |
120 |
0 |
0 |
0 |
| пенсійні виплати на визначений строк, з них |
121 |
0 |
0 |
0 |
| строком виплат від 10 до 15 років |
1211 |
- |
- |
- |
| строком виплат від 15 до 20 років |
1212 |
- |
- |
- |
| строком виплат більше 20 років |
1213 |
- |
- |
- |
| одноразові пенсійні виплати, з них |
122 |
0 |
0 |
0 |
| у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності |
1221 |
- |
- |
- |
| у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень |
1222 |
- |
- |
- |
| у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України |
1223 |
- |
- |
- |
| у разі смерті учасника - його спадкоємцям |
1224 |
- |
- |
- |
| Перераховано пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, з них |
130 |
0 |
0 |
0 |
| для укладення пенсійного контракту, з них |
131 |
0 |
0 |
0 |
| в зв'язку з достроковим розірванням пенсійного контракту, |
1311 |
- |
- |
- |
| в тому числі: у зв'язку з припиненням дії пенсійного контракту, укладеного на користь окремого учасника |
13111 |
- |
- |
- |
| з інших причин |
1312 |
- |
- |
- |
| для укладення договору про виплату пенсії на визначений строк |
132 |
- |
- |
- |
| Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії, з них |
140 |
0 |
0 |
0 |
| у зв'язку з достроковим розірванням пенсійного контракту |
141 |
- |
- |
- |
| у тому числі: у зв'язку з припиненням дії пенсійного контракту, укладеного на користь окремого учасника |
1411 |
- |
- |
- |
| з інших причин |
142 |
- |
- |
- |
| Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника |
150 |
- |
- |
- |
| Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку, з них |
160 |
0 |
0 |
0 |
| у зв’язку з достроковим розірванням контракту, |
161 |
- |
- |
- |
| у тому числі, у зв'язку з припиненням дії пенсійного контракту, укладеного на користь окремого учасника |
1611 |
- |
- |
- |
| з інших причин |
162 |
- |
- |
- |
| Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів |
170 |
- |
- |
- |
| Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників) |
180 |
- |
- |
- |
| Загальний обсяг виконаних зобов'язань перед учасниками (р.120+р.130+р.140 +р.160+р.170+р.180) |
190 |
0 |
0 |
0 |
| 4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів |
|
|
|
|
| Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду |
200 |
0 |
345,44 |
345,44 |
| з них: послуги з адміністрування пенсійного фонду |
201 |
- |
345,44 |
345,44 |
| агентські послуги, пов'язані з функціонуванням пенсійного фонду |
202 |
- |
- |
- |
| рекламні послуги |
203 |
- |
- |
- |
| витрати на оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду |
204 |
- |
- |
- |
| Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду |
210 |
- |
10,57 |
10,57 |
| Оплата послуг зберігача |
220 |
- |
1,92 |
1,92 |
| Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду |
230 |
- |
- |
- |
| Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами |
240 |
0 |
0 |
0 |
| з них: послуг торговців цінними паперами (посередника) |
241 |
- |
- |
- |
| витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери |
242 |
- |
- |
- |
| витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість |
243 |
- |
- |
- |
| Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення |
250 |
- |
- |
- |
| Витрати на адміністрування пенсійного фонду одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду |
260 |
- |
- |
- |
| Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду |
270 |
- |
-1,92 |
-1,92 |
| Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р.200+р.210+р.220 +р.230+р.240+р.250 +р.270) |
280 |
0 |
356,01 |
356,01 |
| Пасивний дохід, отриманний у результаті використання активів пенсійного фонду третіми сторонами |
290 |
- |
159,09 |
159,09 |
| Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду |
300 |
- |
- |
- |
| Прибуток (збиток) пенсійного фонду, що підлягає розподілу між учасниками пенсійного фонду |
310 |
- |
-198,84 |
-198,84 |
| Загальна сумма активів пенсійного фонду (р.050+р.110- р.190-р.280) |
320 |
0 |
15050,88 |
15050,88 |