|
Додаток 4
до Положення про подання адмiнiстратором
недержавного пенсiйного фонду звiтностi з недержавного
пенсiйного забезпечення
Контрольна сума: 1188E6D7A5
Форма НПФ-3
Звiтнi данi про використання активiв пенсiйного фонду
Станом на 30 червня 2010 року
Недержавний пенсійний фонд "Відкритий пенсійний фонд "ФріФлайт"
(повне найменування пенсiйного фонду)
34985916
(код ЄДРПОУ)
Од. вимiру грн.
| ПОКАЗНИКИ |
Код рядка |
Дані на початок звітного періоду |
Всього за останній квартал звітного періоду |
Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, |
010 |
26042,01 |
500 |
26942,01 |
| з них: кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк |
011 |
- |
- |
- |
| ощадні (депозитні) сертифікати банків |
012 |
- |
- |
- |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, |
020 |
- |
- |
- |
| в тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк |
021 |
- |
- |
- |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, |
030 |
- |
- |
- |
| в тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк |
031 |
- |
- |
- |
| Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, |
040 |
- |
- |
- |
| в тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк |
041 |
- |
- |
- |
| Акції українських емітентів |
050 |
- |
- |
- |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав |
060 |
- |
- |
- |
| Цінні папери іноземних емітентів, |
070 |
- |
- |
- |
| з них: акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" |
071 |
- |
- |
- |
| облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства |
072 |
- |
- |
- |
| Іпотечні цінні папери, |
080 |
- |
- |
- |
| в тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк |
081 |
- |
- |
- |
| Об'єкти нерухомості |
090 |
- |
- |
- |
| Банківські метали |
100 |
- |
- |
- |
| Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів) |
110 |
2530,1 |
-3,17 |
2679,75 |
| Дебіторська заборгованість по нарахованим відсоткам |
|
2530,1 |
-3,17 |
2679,75 |
| Загальна сума інвестицій фонду (р.010+р.020+р.030 +р.040+р.050+р.060 +р.070+р.080+р.090 +р.100+р.110) |
120 |
28572,11 |
496,83 |
29621,76 |
| Кошти на поточному рахунку |
130 |
0 |
0 |
0 |
Дубовий Ігор Віталійович
Прiзвище, iнiцiали керiвника Адмiнiстратора ____________ (пiдпис) М.П.
Дубовий Ігор Віталійович
Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора ____________ (пiдпис) |
|